角色目的

管理公司貸款和服務特許義務的財政子賬簿。及時準確地管理義務支付，並為財務和報告要求準備貸款和SCO相關的時間表。

工作描述

短期貸款、長期貸款和服務特許義務合規

• 貸款契約的及時和準確遵從
• 為母公司貸款準備合規要求，並協調上述要求的及時提交給貸方
• 處理和追蹤所有與公司貸款和服務特許義務的債務服務支付
• SCO
• 及時和準確地管理與公司貸款和SCO有關的貸款義務的支付
• 通過保持支付時間表和將資金需求傳達給流動性部門來實現
• 通過保持為監管(BSP)報告分配的支出/支出數據庫來監控外國貸款收益的使用
• 確保外國貸款的合規性和在BSP註冊，以便為債務服務和結算進行外匯購買

資金籌集支持

• 對企業籌資工作的支持
• 提供母公司貸款的提取要求準備支持，並確保向貸方銀行及時準確地提交所有與貸款提取相關的要求
• 協助母公司的籌資舉措（例如，審查關於結算、稅收和報告要求的貸款協議條款）

財政會計

• 財政帳冊符合財務和管理報告要求
• 及時提交管理和合規報告
• 準備增值表，計算新貸款提取的初始攤銷值，以便在財政模塊中創建設施
• 保持工作表並管理公司的未償還公司貸款和服務特許義務(SCO)的增值和評價
• 分析並建議月末公司貸款和SCO的會計分錄
• 驗證和分析財政貸款賬冊的SL-GL對賬
• 準備與公司貸款和SCO有關的定期內部報告、預測和分析

利益關係人和人員管理

• 確保達成財政部所需的服務水準標準
• 與各種內部（即財務會計團隊、控制和分析經理及專案經理）和外部（即央行、世界銀行、貸方、MWSS）利益相關者互動和協調，以解決與財政/貸款相關的事務

資格要求

• 會計學士學位
• 擁有會計師(CPA)資格的優勢，但不是必需的
• 在財務審計、貸款管理、核對、財政、財務報告或利益相關者協調方面的經驗為優勢
• 對新取得執照的CPA持開放態度
• 歡迎應徵的應屆畢業生

馬尼拉水務公司及其子公司不收取任何與工作有關的費用。您可以在[email protected]查詢馬尼拉水務的工作機會。

保持警惕。保持知情。

請參考工作描述。