接收與處理帳單

1. 接收來自行政部門的各種費用帳單請求，這些費用來自組織內不同公司

• 根據公司和類型（例如公用事業、網路、專業費用等）對費用進行分類和分配

2. 準備憑證：

• 準備帳單請求的硬拷貝憑證，確保信息的準確性和完整性

3. 扫描和处理凭证附件：

• 扫描并组织凭证附件，以便在Lark系统中处理。

4. Lark处理和资金释放：

• 在Lark系统中处理凭证请求，以便周四资金释放

• 处理组织内不同公司的付款请求。

5. 监控和报告：

• 在Google Sheets中更新所有公司的每日请求监控

• 在所有公司的月度财务报表中记录现金支出

6. 預付管理：

• 跟進人力資源、財務與管理及資訊技術部門的未結清預付款項。
• 監控員工預付款項，並確保及時結清。
• 根據需要準備預付款結清的日記憑證及其他調整分錄。

7. 供應商管理：

• 通過行政部門向供應商發放支票和必要的稅務表格（例如2307）。
• 跟進付款證明並保持適當的文件記錄。
• 為有源扣稅的供應商製作必要的稅務文件（例如2307）。

8. 工資和帳單跟進：

• 跟進人力資源的工資報告，包括最後付款和強制扣除項目。
• 通過電子郵件跟進供應商的每月付款帳單。