現金及銀行助理 | 現金管理,銀行對賬 (塔基克混合工作;中班)

PMC Philippines

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远程办公1-3 年經驗專科全職
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遠程工作詳情

工作開放國家菲律賓

語言要求英語

這項遠距工作向特定國家的候選人開放。 請確認您是否要繼續,儘管可能有位置限制

職位描述

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簡介

主要職責:

  • 監控和管理日常現金流,確保運營所需的資金充足。
  • 定期對銀行賬戶和現金交易進行對賬,以確保準確性。
  • 處理支付,包括支票、電匯、ACH和信用卡交易。
  • 確保所有與現金相關的交易準確記錄在公司的會計系統中。
  • 協助準備現金預測和流動性報告。
  • 支持財務團隊的月末和年末關閉程序。
  • 管理銀行關係,確保及時溝通和問題解決。
  • 處理零用金並確保所有支出的適當文件。
  • 審查並批准現金支出,確保遵守公司政策和程序。
  • 調查並解決與現金、銀行或金融交易相關的任何差異。
  • 保持所有銀行和現金相關活動的準確和最新記錄。
  • 協助與現金和銀行功能相關的審計。
  • 根據需要支持財務部門的其他行政工作。


技能與資格:

  • 具備現金管理、銀行或會計的相關經驗 (優先考慮2-4年)。
  • 對於銀行流程、現金流管理和對賬程序有深入了解。
  • 熟練使用會計軟件(如QuickBooks、SAP、Oracle)和Microsoft Excel。
  • 對細節的極高關注,能夠在所有任務中保持準確性。
  • 強大的組織和時間管理能力。
  • 優秀的口頭和書面溝通技巧。
  • 能夠謹慎和保密地處理敏感的財務信息。
  • 能夠獨立工作並成為團隊的一部分。


職位要求

請參見職位描述。

出色的溝通技巧
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Boss

HR ManagerPMC Philippines

發布於 03 April 2025

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