工作描述

基金會計經理將負責管理整體淨資產價值計算過程，遵循HedgeServ提供的指導方針和程序，並在基金會計總監和執行總監的監督和指導下工作。他們將確保淨資產價值計算的及時和準確交付。他們將協助發展客戶關係，並需要詳細了解對沖基金管理的服務要求。每位基金會計經理將接受必要的入職培訓，以及強制性培訓（AML/KYC）和可選培訓。總監和執行總監會提供額外的客戶專屬培訓。

主要職責：

• 管理與客戶互動的客戶關係，並與相關基金會計總監合作，確保服務的一致性。
• 確保分配的基金會計團隊在明確定義和記錄的控制環境內運作。
• 管理和發展高達10名員工的客戶團隊。
• 解決主管或管理員轉交的基金會計查詢。
• 確保所有現金和位置對賬的老化項目及時解決。
• 審查每日和每月淨資產價值計算。
• 開發和改進淨資產價值計算工作流程和程序。
• 審查費用計算和損益分配。
• 審查相關的每月、每年和從成立到現在的業績。
• 管理審計過程，確保基金審計的及時和成功完成，包括準備基金財務報表。
• 研究新產品的會計影響。
• 管理和完成客戶初始化和轉換
• 參與基金會計培訓的開發和呈現。
• 管理基金會計的招聘、培訓和績效評估。
• 解決特殊問題，並承擔指派的特殊項目或任務。
• 處理來自客戶的複雜來電。
• 與HedgeServ內的投資者服務，質量保證，客戶服務和合規部門建立並維持有效的工作關係。
• HedgeServ採用以客戶為中心的結構，為所有級別的員工提供廣泛的經驗。因此，基金會計經理應具備靈活性並願意適應。

先決條件知識、技能和經驗

• 5年在對沖基金管理公司工作的經驗，並希望其中至少3年在主管級別的經驗
• 會計、金融、法律或商業學位
• 若尚未開始或部分合格或合格的專業會計資格（ACCA、CIMA、CPA、ACA）的追求意向將是優勢，但不是必需的。
• 具備IT技能
• 強大的英語口頭和書面溝通能力
• 強大的分析和解決問題的能力
• 能夠靈活地獨立或在團隊結構內有效工作。
• 強大的人際交往能力
• 良好的主動性，並識別何時需要升級的能力。
• 強大的系統、產品和流程知識
• 可靠和可信賴
• 平易近人和有承諾
• 能夠積極影響團隊士氣
• 展現領導能力
• 對指定任務負責
• 成為HedgeServ的模範

請參考工作描述。