職位描述：

基金會計專員負責共同基金和投資管理帳戶（IMA）的日常會計操作，確保財務報表的準確性，符合GAAP、監管要求和行業標準。此角色與內部和外部審計師聯絡，以促進順利的審計流程，並確保遵守監管要求和公司政策，同時在團隊內促進合規意識。

職責：

• 準時和準確地處理每日淨資產值
• 確保每日淨資產值在規定的標準和時限內得到最佳清算、結算、對賬、記錄和報告
• 準時和準確地向基金經理和IMA客戶提交報告
• 確保帳簿和記錄的準確性
• 準備營運支出支付
• 執行每日現金和頭寸對賬
• 準備監管報告
• 準備各種審計要求
• 遵守監管要求和公司政策；保持合規意識。
• 更新記錄並整理文件
• 執行基金會計經理可能指派的其他相關任務
• 根據工作需要執行其他臨時任務。

資格：

• 會計、金融或相關領域的學士學位
• 至少1年的基金會計經驗
• 對投資基金結構、金融工具和會計原則有深入理解。
• 了解監管要求，如SEC或BSP法規。
• 熟悉基金會計軟體和系統。
• 具備出色的分析、解決問題和決策能力。
• 有效的溝通和人際交往能力，能與內部和外部利害關係者合作並建立關係。

關於我們

Vantage Equities, Inc. (V)是一家總部位於菲律賓的金融控股和投資公司。目前，V的子公司分為三大經營部門：投資控股、匯款服務和共同基金管理。

Philequity Management, Inc. (PEMI)是集團的投資管理部門，提供多種共同基金。公司的旗艦Philequity基金自成立以來以其持續優異的回報贏得了地方和國外機構的多項獎項。

Vantage Financial Corporation（以e-Biz名稱運營）是集團的國際匯款服務提供商，額外提供貨幣兌換、賬單支付和機票服務。從1999年僅有的3個服務中心開始，e-Biz如今在全國150多個地點運營，另外還有補充其覆蓋面至1000多個地點的子代理網絡。

請參閱職位描述。