主要職責

• 通過與各部門聯繫協調，以實現集團銀行/現金流相關事宜的效率，並監督現金流預測。
• 組織和監控債務管理，以確保貸款和利息的按時償付，以及融資協議條款的遵守，確保無貸款違約和逾期利息支付。
• 現金流預測，分析和實體流動性管理，內部和外部債務組合管理。
• 審查每月銀行對帳，並進一步調查未對帳項目。
• 定期與銀行聯絡處理貸款和設施。
• 生成和準備財務報告，包括定期公司現金流預測，確保有足夠的現金可用於營運資金需求，並評估現金回流給股東的財務狀況。
• 審查與財務相關的會計分錄，確保能夠按期完成月末會計任務。
• 分析會計數據，生成每月財務報告和管理評論，以便向管理層和集團報告。
• 必要時，與業務用戶（例如，運營團隊）互動以獲取運營數據，從而促進對各種業務驅動因素的分析。
• 協調和支持年度審計，包括年度財務報表的準備。
• 能夠提供會計記錄建議，並根據IFRS建立適當的會計方法、政策和原則。
• 定期準備/支持臨時管理報告，通過收集、分析和總結賬戶信息和趨勢。
• 根據約定的時間表協助預算編制和預測過程。
• 識別流程改進，以提高財務報告的效率和準確性。

主要要求

• 持有財務、會計或相關領域的學士學位。
• 擁有ACCA、CIMA、CPA或其他等同資格及在四大會計師事務所工作經驗者更佳。
• 至少5年的財務運作經驗，並對財務工具及財務報告具備良好理解，並具有結算過程的實際經驗。
• 對會計原則有堅實的理解。
• 精通MS Excel和PowerPoint。
• 具備較強的分析和解決問題的能力。

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請參閱職位描述。